日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -192,656 | -119,980 |
| 減価償却費 | 174,905 | 173,193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | － |
| 有形固定資産除却損 | 396 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,641 | -6,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,069 | 49,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,917 | -3,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,209 | -5,607 |
| 支払利息 | 23,662 | 18,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,587,530 | 2,179,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,602 | -257,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,244,661 | -1,148,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,514 | -51,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,532 | -10,406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120,545 | -53,589 |
| 小計 | 1,113,038 | 763,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,213 | 5,698 |
| 利息の支払額 | -23,249 | -18,916 |
| 法人税等の支払額 | -31,022 | -63,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,980 | 687,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,419 | -146,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,815 | -9,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | － |
| その他 | 1,476 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,358 | -155,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,667 | -35,384 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 103 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -82 |
| 配当金の支払額 | -29,169 | -29,321 |
| リース債務の返済による支出 | -44,884 | -49,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975,795 | -514,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,825 | 17,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,403 | 910,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,228 | 926,514 |
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