日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -242,861 | -192,656 |
| 減価償却費 | 174,713 | 174,905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,079 |
| 有形固定資産除却損 | － | 396 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 15,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,933 | -10,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,731 | 10,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,923 | 8,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,478 | -5,209 |
| 支払利息 | 26,218 | 23,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,010,919 | 2,587,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,119 | -84,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,401,838 | -1,244,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,636 | -29,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,304 | -3,532 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,926 | -120,545 |
| 小計 | 1,072,532 | 1,113,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,480 | 5,213 |
| 利息の支払額 | -25,780 | -23,249 |
| 法人税等の支払額 | -107,970 | -31,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,261 | 1,063,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,923 | -56,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,200 | -10,815 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 892 |
| その他 | 278 | 1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,953 | -63,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,100 | -1,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -74 |
| 配当金の支払額 | -58,075 | -29,169 |
| リース債務の返済による支出 | -31,428 | -44,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,662 | -975,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,354 | 24,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,438 | 935,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,083 | 910,228 |
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