日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -204,165 | -242,861 |
| 減価償却費 | 165,750 | 174,713 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -191 | － |
| 有形固定資産除却損 | 69 | － |
| 無形固定資産除却損 | 3,651 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 21,624 | 15,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,227 | -6,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,844 | -32,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,187 | 15,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,490 | -5,478 |
| 支払利息 | 32,395 | 26,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,224,850 | 3,010,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,327 | -385,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,552,831 | -1,401,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,304 | -38,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -12,304 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,980 | -44,926 |
| 小計 | 1,289,301 | 1,072,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,493 | 5,480 |
| 利息の支払額 | -31,502 | -25,780 |
| 法人税等の支払額 | -24,668 | -107,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,624 | 944,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,541 | -69,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 892 |
| その他 | 1,571 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,221 | -73,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,100 | -80,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -58 |
| 配当金の支払額 | -58,369 | -58,075 |
| その他 | -14,238 | -31,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,903 | -919,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,498 | -49,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,563 | 980,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,062 | 935,083 |
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