支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	246,855千円	-千円
支払手形	371,053	-
その他(設備関係支払手形)	4,134	-

2014/06/26 10:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、90億62百万円(前連結会計年度末は87億26百万円)となり、3億35百万円増加いたしました。増加の主なものは、支払手形及び買掛金の増加(前期比2億37百万円増)であります。
④ 固定負債

2014/06/26 10:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、借入金は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。短期借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/26 10:14