営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、33百万円(3.7%)増加し、9億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務が1億61百万円減少したものの、税金等調整前当期純利益2億95百万円、減価償却費3億67百万円などによる資金増加に加え、売上債権が2億42百万円、たな卸資産が35百万円それぞれ減少したことなどにより、当連結会計年度において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年と比較し1億65百万円増加(前期比40.2%増)し、5億75百万円となりました。

2015/06/25 13:32