営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末とほぼ同額の11億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益2億17百万円、減価償却費3億34百万円、減損損失1億12百万円計上などにより資金増加したものの、仕入債務が1億82百万円減少し、売上債権が44百万円、たな卸資産が30百万円それぞれ増加したことなどにより、当連結会計年度において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年と比較し9億19百万円減少し、1億80百万円となりました。

2017/06/28 10:09