利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益2億37百万円、減価償却費3億39百万円、売上債権の減少額が5億33百万円などで資金増加したことにより、仕入債務が6億60百万円減少し、たな卸資産が28百万円増加したものの、当連結会計年度において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年と比較し1億82百万円増加し、3億63百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動に使用したキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、前年と比較して2億41百万円増加し、2億29百万円となりました。

2018/06/27 10:35