営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ17百万円(1.5%)減少し、11億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益2億37百万円、減価償却費3億39百万円、売上債権の減少額が5億33百万円などで資金増加したことにより、仕入債務が6億60百万円減少し、たな卸資産が28百万円増加したものの、当連結会計年度において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年と比較し1億82百万円増加し、3億63百万円となりました。

2018/06/27 10:35