鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 139,951 | 290,546 |
| 減価償却費 | 150,868 | 143,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,212 | -32,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,887 | -151,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,826 | 2,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | 4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,794 | -8,596 |
| 支払利息 | 21,909 | 18,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,883 | -211,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,660 | 136,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,699 | 107,609 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 90,946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 262,936 | 26,412 |
| その他 | 6,979 | 97,234 |
| 小計 | 379,196 | 513,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,785 | 8,586 |
| 利息の支払額 | -27,224 | -22,407 |
| 法人税等の支払額 | -58,799 | -271,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,957 | 229,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,990 | -23,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,482 | -23,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,050,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -31,173 | -31,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,198 | -231,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,276 | -26,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,172 | 1,002,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,448 | 916,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
