キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 9:44
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3822万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4774万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9033万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 108 | -105 | -126 | 3 | -107 | 1,223 | 2Q | -155 | -187 | 192 | -343 | -189 | 1,196 | 3Q | 171 | -324 | 460 | -154 | -336 | 1,653 | 通期 | -29 | -401 | 383 | -429 | - | 1,301 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | 195 | -83 | -109 | 112 | -83 | 1,304 | 2Q | 305 | -54 | 212 | 251 | -127 | 1,763 | 3Q | 349 | -71 | 55 | 278 | -145 | 1,634 | 通期 | 522 | -112 | -346 | 410 | - | 1,365 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 224 | -34 | -152 | 190 | -22 | 1,402 | 2Q | 704 | -51 | -260 | 653 | -48 | 1,758 | 3Q | 1,112 | -108 | -516 | 1,004 | -56 | 1,853 | 通期 | 1,233 | -145 | -717 | 1,088 | - | 1,736 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 60 | -5 | -201 | 54 | -13 | 1,590 | 2Q | 335 | -27 | -305 | 308 | -37 | 1,739 | 3Q | 528 | -32 | -443 | 497 | -41 | 1,790 | 通期 | 659 | -45 | -543 | 614 | - | 1,807 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 120 | -4 | -137 | 116 | -5 | 1,786 | 2Q | 233 | -11 | -339 | 222 | -15 | 1,690 | 3Q | 443 | -20 | -476 | 422 | -24 | 1,754 | 通期 | 598 | -26 | -576 | 571 | - | 1,802 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 64 | 23 | -251 | 87 | -1 | 1,639 | 2Q | 124 | 9 | -359 | 133 | -16 | 1,577 | 3Q | 503 | 2 | -490 | 505 | -21 | 1,818 | 通期 | 427 | -46 | -590 | 381 | - | 1,593 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | -50 | -4 | -70 | -54 | - | 1,468 | 2Q | 69 | -16 | -71 | 53 | - | 1,575 | 3Q | 506 | -30 | -101 | 476 | - | 1,967 | 通期 | 495 | -53 | -102 | 442 | - | 1,933 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | 80 | -13 | -50 | 67 | - | 1,951 | 2Q | 203 | -80 | -352 | 124 | - | 1,705 | 3Q | 496 | -136 | -390 | 360 | - | 1,903 | 通期 | 217 | -145 | -391 | 72 | - | 1,615 |
| 2023年 3月期 個別 | 1Q | 192 | -166 | -38 | 26 | - | 1,604 | 2Q | 11 | -173 | -40 | -163 | - | 1,413 | 3Q | 174 | -183 | -55 | -9 | - | 1,551 | 通期 | -52 | -336 | -56 | -388 | - | 1,172 |
| 2024年 3月期 個別 | 1Q | 255 | -97 | -15 | 158 | - | 1,315 | 2Q | 563 | -106 | -15 | 458 | - | 1,614 | 3Q | 590 | -148 | -38 | 443 | - | 1,576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -4億2938万
- 2016年3月（個） プラ転
- 4億1012万
- 2017年3月（個） +165.4%
- 10億8846万
- 2018年3月（個） -43.6%
- 6億1392万
- 2019年3月（個） -6.94%
- 5億7132万
- 2020年3月（個） -33.33%
- 3億8088万
- 2021年3月（個） +16.08%
- 4億4213万
- 2022年3月（個） -83.65%
- 7230万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億8802万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -0.31%
- 2016年3月（個）
- 5.79%
- 2017年3月（個）
- 13.74%
- 2018年3月（個）
- 8.17%
- 2019年3月（個）
- 7.2%
- 2020年3月（個）
- 5.14%
- 2021年3月（個）
- 6.79%
- 2022年3月（個）
- 2.8%
- 2023年3月（個）
- -0.73%