鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -104,982 | 199,845 |
| 減価償却費 | 216,662 | 210,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | -1,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,640 | 15,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,847 | -8,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,866 | 988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,857 | -21,582 |
| 支払利息 | 4,740 | 5,230 |
| 助成金収入 | -36,207 | -37,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,842 | 341,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,208 | -211,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,942 | 58,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,090 | 22,733 |
| その他 | -53,753 | 42,134 |
| 小計 | -124,415 | 615,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,857 | 21,582 |
| 利息の支払額 | -5,100 | -5,451 |
| 助成金の受取額 | 36,207 | 37,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,847 | -8,279 |
| その他 | 26,008 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,289 | 661,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -337,171 | -153,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,439 | 2,174 |
| その他 | － | -4,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,731 | -156,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,573 | -38,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,573 | -38,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,595 | 466,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,585 | 1,638,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
