鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 189,690 | -104,982 |
| 減価償却費 | 225,780 | 216,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,732 | -1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,296 | -11,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,566 | 2,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,584 | -9,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,856 | -20,857 |
| 支払利息 | 5,333 | 4,740 |
| 雇用調整助成金 | -25,367 | -25,810 |
| 助成金収入 | － | -36,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,927 | 55,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,537 | -93,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,486 | -91,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,824 | 19,090 |
| その他 | -56,310 | -27,942 |
| 小計 | 340,128 | -124,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,856 | 20,857 |
| 利息の支払額 | -5,276 | -5,100 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26,279 | 26,008 |
| 助成金の受取額 | － | 36,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,174 | -5,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,815 | -52,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -144,060 | -337,171 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,075 | 1,439 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,814 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,289 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,508 | -335,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -90,613 | -55,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,613 | -55,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,307 | -443,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,180 | 1,171,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
