鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,834 | 103,031 |
| 減価償却費 | 110,680 | 110,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,129 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,166 | -6,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,747 | 4,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 955 | 752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,053 | -9,138 |
| 支払利息 | 3,012 | 2,922 |
| 雇用調整助成金 | － | -20,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,444 | -12,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240,849 | 52,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,979 | 92,793 |
| その他 | -52,966 | -31,457 |
| 小計 | 175,229 | 285,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,055 | 9,138 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 10,174 |
| 利息の支払額 | -4,488 | -4,107 |
| 法人税等の支払額 | -109,327 | -97,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,469 | 203,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,121 | -81,410 |
| 固定資産の売却による収入 | 190 | 340 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,130 | -79,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,434 | -52,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,434 | -352,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,094 | -228,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933,487 | 1,704,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
