鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,031 | -55,668 |
| 減価償却費 | 110,065 | 107,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -3,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,955 | -29,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,393 | 726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 752 | -11,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,138 | -10,863 |
| 支払利息 | 2,922 | 2,378 |
| 雇用調整助成金 | -20,404 | -12,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,642 | 277,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,038 | -272,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,793 | 28,570 |
| その他 | -31,457 | -20,629 |
| 小計 | 285,516 | -47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,138 | 10,863 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 10,174 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -4,107 | -3,908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,255 | 2,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,466 | 10,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -81,410 | -173,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | － |
| その他 | 340 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,870 | -173,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -52,120 | -39,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,120 | -39,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,524 | -202,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,180 | 1,412,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
