鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,957 | 161,834 |
| 減価償却費 | 113,340 | 110,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,082 | -3,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -51,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,610 | 10,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 927 | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,703 | -8,053 |
| 支払利息 | 5,369 | 3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,793 | 116,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,720 | 240,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,637 | -353,979 |
| その他 | -53,999 | -52,966 |
| 小計 | 221,945 | 175,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,702 | 8,055 |
| 利息の支払額 | -6,956 | -4,488 |
| 法人税等の支払額 | -99,248 | -109,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,442 | 69,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,751 | -16,121 |
| 固定資産の売却による収入 | 320 | 190 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,568 | -16,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -58,509 | -21,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,527 | -71,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,516 | -18,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,989 | 1,574,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
