鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,897 | 218,957 |
| 減価償却費 | 124,515 | 113,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,651 | 9,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,598 | 1,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,512 | 12,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,936 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,297 | -8,703 |
| 支払利息 | 8,265 | 5,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,471 | -8,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,382 | 136,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,575 | -204,637 |
| その他 | 75,798 | -53,999 |
| 小計 | 263,339 | 221,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,296 | 8,702 |
| 利息の支払額 | -9,941 | -6,956 |
| 法人税等の支払額 | -28,615 | -99,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,079 | 124,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,742 | -15,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,560 | 320 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 24,000 |
| その他 | -571 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,753 | 8,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -38,952 | -58,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,952 | -358,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,626 | -225,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,270 | 1,576,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
