鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,660 | 39,795 |
| 減価償却費 | 53,457 | 47,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | -2,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,258 | -62,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -4,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,523 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,096 | -8,158 |
| 支払利息 | 1,187 | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,422 | 280,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,224 | -145,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,109 | 76,071 |
| その他 | 76,139 | 32,386 |
| 小計 | 192,093 | 255,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,095 | 8,158 |
| 利息の支払額 | -2,578 | -2,588 |
| 法人税等の支払額 | -5,523 | -6,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,087 | 254,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -165,843 | -97,500 |
| その他 | 90 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,753 | -97,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,695 | -14,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,695 | -14,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,361 | 143,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,585 | 1,314,901 |
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