鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,657 | 393,593 |
| 減価償却費 | 91,107 | 73,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,586 | -23,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,684 | -23,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,526 | 1,768 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,803 | -17,334 |
| 支払利息 | 3,598 | 5,173 |
| 助成金収入 | -763 | -42,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -233,876 |
| 受取保険金 | -139,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,131 | 5,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,684 | 86,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,992 | -180,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,079 | 4,556 |
| その他 | 34,828 | -43,123 |
| 小計 | 157,659 | 11,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,792 | 16,599 |
| 保険金の受取額 | 139,351 | － |
| 助成金の受取額 | 763 | 42,606 |
| 利息の支払額 | -4,769 | -7,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,693 | -115,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,105 | -52,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -806,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 406,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,444 | -174,410 |
| 固定資産の売却による収入 | 500 | 1,321,963 |
| その他 | 1,167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,776 | 747,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,717 | － |
| 配当金の支払額 | -15,409 | -18,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,126 | -418,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,201 | 275,745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,701,586 | 1,715,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
