鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,545 | 535,893 |
| 減価償却費 | 189,107 | 156,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,043 | -609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,595 | -23,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,794 | -39,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,052 | 3,536 |
| 減損損失 | 244,922 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,219 | -35,581 |
| 支払利息 | 7,744 | 9,731 |
| 助成金収入 | -1,690 | -42,778 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -233,916 |
| 受取保険金 | -139,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,463 | 31,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,738 | 83,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,144 | -409,192 |
| その他 | -35,683 | -29,779 |
| 小計 | 474,742 | 5,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,876 | 35,066 |
| 保険金の受取額 | 139,351 | － |
| 助成金の受取額 | 1,690 | 42,778 |
| 利息の支払額 | -6,558 | -9,974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,054 | -184,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,047 | -111,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,000 | -1,124,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,224,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -184,278 | -406,575 |
| 固定資産の売却による収入 | 500 | 1,322,003 |
| 固定資産の売却に係る手付金収入 | 148,700 | － |
| その他 | 1,167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,911 | 1,015,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,717 | -158,188 |
| 配当金の支払額 | -86,645 | -49,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,362 | -607,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,226 | 296,741 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,440,158 | 1,736,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
