鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193,601 | -46,718 |
| 減価償却費 | 167,207 | 161,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,363 | -72,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,419 | 2,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -10,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,530 | -17,862 |
| 支払利息 | 4,160 | 3,567 |
| 雇用調整助成金 | -25,169 | -20,792 |
| 助成金収入 | － | -24,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,922 | 178,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,337 | -262,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496,410 | 195,675 |
| その他 | 20,659 | 38,642 |
| 小計 | 625,415 | 125,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,530 | 17,861 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 21,514 | 16,261 |
| 助成金の受取額 | － | 24,708 |
| 利息の支払額 | -4,766 | -4,508 |
| 法人税等の支払額 | -161,807 | -5,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,885 | 174,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -138,527 | -183,926 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,045 | 1,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,682 | -182,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -90,365 | -55,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,365 | -55,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,162 | -64,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,180 | 1,551,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
