鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,413 | 193,601 |
| 減価償却費 | 167,596 | 167,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,359 | 1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,686 | -72,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,167 | 8,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,474 | -15,530 |
| 支払利息 | 4,512 | 4,160 |
| 雇用調整助成金 | -36,810 | -25,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,719 | -64,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141,114 | -89,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,501 | 496,410 |
| その他 | 71,714 | 20,659 |
| 小計 | 611,840 | 625,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,476 | 15,530 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26,527 | 21,514 |
| 利息の支払額 | -5,669 | -4,766 |
| 法人税等の支払額 | -141,620 | -161,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,554 | 495,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,087 | -138,527 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 1,045 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,037 | -135,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -51,334 | -90,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,334 | -390,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,183 | -30,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933,487 | 1,903,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
