麻生の定期預金の純増減額（△は増加）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益8,895百万円、減価償却費4,215百万円、減損損失5,816百万円、持分法による投資損益△1,953百万円、売上債権の増減額7,924百万円、仕入債務の増減額△2,028百万円、その他の流動負債の増減額△2,664百万円、法人税等の支払額△6,034百万円等により、14,824百万円の収入(前年同期は28,468百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の純増減額△5,212百万円、有形固定資産の取得による支出△4,334百万円、投資有価証券の取得による支出△9,144百万円、関係会社株式の取得による支出△14,506百万円等により、33,408百万円の支出(前年同期は5,339百万円の収入)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出等により、14,717百万円の収入(前年同期は2,680百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から3,880百万円減少し、131,571百万円となりました。

2025/12/25 13:00