麻生
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キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 75億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -104億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 276億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,676 | -4,181 | 6,210 | -505 | - | 25,663 | 通期 | 10,597 | -10,729 | 1,256 | -132 | -5,352 | 21,139 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,665 | -445 | 4,150 | 6,220 | -2,313 | 31,550 | 通期 | 10,069 | -4,525 | 704 | 5,544 | -3,716 | 27,433 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,792 | -5,011 | 3,702 | 2,781 | -1,587 | 33,880 | 通期 | 14,956 | -8,955 | 1,141 | 6,001 | -3,005 | 34,411 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,998 | -5,218 | 2,469 | 2,780 | -3,196 | 39,264 | 通期 | 15,938 | -40,060 | 23,724 | -24,122 | -36,646 | 33,977 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,452 | -1,934 | 4,109 | 3,518 | -3,579 | 41,848 | 通期 | 10,823 | -11,597 | 530 | -774 | -8,731 | 33,775 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,766 | -7,151 | 9,358 | 1,615 | -4,523 | 44,863 | 通期 | 14,685 | -257 | 7,236 | 14,428 | -9,561 | 55,498 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,627 | -3,493 | 3,918 | 8,134 | -4,086 | 67,371 | 通期 | 17,053 | -13,739 | -1,939 | 3,314 | -5,329 | 56,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,530 | -2,839 | 14,084 | 4,691 | -2,503 | 75,155 | 通期 | 16,175 | -12,845 | 13,327 | 3,330 | -4,599 | 73,148 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,991 | -6,211 | 10,021 | 4,780 | -3,419 | 87,959 | 通期 | 22,869 | -19,758 | 17,470 | 3,111 | -15,203 | 94,372 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -192 | -9,429 | 41,970 | -9,621 | -4,052 | 127,408 | 通期 | -8,290 | -16,502 | 32,153 | -24,792 | -7,832 | 102,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 27,669 | -10,452 | 7,550 | 17,217 | -3,637 | 127,915 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -1億3200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 55億4400万
- 2016年3月（連） +8.24%
- 60億100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -241億2200万
- 2018年3月（連）
- -7億7400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 144億2800万
- 2020年3月（連） -77.03%
- 33億1400万
- 2021年3月（連） +0.48%
- 33億3000万
- 2022年3月（連） -6.58%
- 31億1100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -247億9200万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -53億5200万
- 2015年3月（連）減少-30.57%
- -37億1600万
- 2016年3月（連）減少-19.13%
- -30億500万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -366億4600万
- 2018年3月（連）減少-76.17%
- -87億3100万
- 2019年3月（連）増加+9.51%
- -95億6100万
- 2020年3月（連）減少-44.26%
- -53億2900万
- 2021年3月（連）減少-13.7%
- -45億9900万
- 2022年3月（連）増加+230.57%
- -152億300万
- 2023年3月（連）減少-48.48%
- -78億3200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.56%
- 2015年3月（連）
- 6.87%
- 2016年3月（連）
- 10.55%
- 2017年3月（連）
- 10.6%
- 2018年3月（連）
- 6.94%
- 2019年3月（連）
- 7.41%
- 2020年3月（連）
- 7.38%
- 2021年3月（連）
- 7.1%
- 2022年3月（連）
- 11.87%
- 2023年3月（連）
- -2.45%