キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,413 | 8,895 |
| 減価償却費 | 3,989 | 4,215 |
| 減損損失 | 19,950 | 5,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | -323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | 880 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -206 | 45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,303 | 501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,692 | -2,799 |
| 補助金収入 | -28 | － |
| 支払利息 | 881 | 1,217 |
| のれん償却額 | 1,050 | 523 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -16,910 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,567 | -1,953 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -123 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -914 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -631 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9 | -108 |
| 為替差損益（△は益） | 1,443 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,877 | 7,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,028 | -2,539 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -338 | 3,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,041 | -2,028 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,726 | -3,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -507 | -2,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 315 | 2,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -276 | -1,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,655 | -2,664 |
| その他 | 77 | 548 |
| 小計 | 25,451 | 17,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,284 | 4,891 |
| 利息の支払額 | -869 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -3,313 | -6,034 |
| 法人税等の還付額 | 880 | 20 |
| 補助金の受取額 | 34 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,468 | 14,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | -5,212 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,714 | -4,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,427 | -9,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,903 | 1,893 |
| 出資金の払込による支出 | -870 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,107 | -14,506 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 678 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,889 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -1,136 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59 | 57 |
| その他 | -89 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,339 | -33,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,732 | 6,985 |
| 長期借入れによる収入 | 22,596 | 35,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,464 | -15,969 |
| 社債の償還による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -309 | -304 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,160 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,327 | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,680 | 14,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,288 | -3,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 136,674 | 131,571 |
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