麻生の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2009年9月30日: 21億500万
2010年9月30日 -37.86%: 13億800万
2011年9月30日 -75.46%: 3億2100万
2012年9月30日 +309.35%: 13億1400万
2013年9月30日 +179.76%: 36億7600万
2014年9月30日 +81.31%: 66億6500万
2015年9月30日 +16.91%: 77億9200万
2016年9月30日 +2.64%: 79億9800万
2017年9月30日 -31.83%: 54億5200万
2018年9月30日 +60.79%: 87億6600万
2019年9月30日 +32.64%: 116億2700万
2020年9月30日 -35.24%: 75億3000万
2021年9月30日 +45.96%: 109億9100万
2022年9月30日: -1億9200万
2023年9月30日: 276億6900万
2024年9月30日 +2.89%: 284億6800万
2025年9月30日 -47.93%: 148億2400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益8,895百万円、減価償却費4,215百万円、減損損失5,816百万円、持分法による投資損益△1,953百万円、売上債権の増減額7,924百万円、仕入債務の増減額△2,028百万円、その他の流動負債の増減額△2,664百万円、法人税等の支払額△6,034百万円等により、14,824百万円の収入(前年同期は28,468百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の純増減額△5,212百万円、有形固定資産の取得による支出△4,334百万円、投資有価証券の取得による支出△9,144百万円、関係会社株式の取得による支出△14,506百万円等により、33,408百万円の支出(前年同期は5,339百万円の収入)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出等により、14,717百万円の収入(前年同期は2,680百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から3,880百万円減少し、131,571百万円となりました。
2025/12/25 13:00