営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益7,069百万円、減価償却費2,411百万円、売上債権の増減額3,061百万円、法人税等の支払額△1,898百万円等により、8,766百万円の収入(前年同期は5,452百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4,003百万円、投資有価証券の取得による支出1,263百万円等により、7,151百万円の支出(前年同期は1,934百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響等により、9,358百万円の収入(前年同期は4,109百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から11,087百万円増加し、44,863百万円となりました。

2018/12/26 13:04