半期報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2018年12月26日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,445 | 7,069 |
減価償却費 | 2,500 | 2,411 |
減損損失 | 52 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 234 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 691 | 594 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | 40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -416 | -458 |
支払利息 | 636 | 606 |
のれん償却額 | 497 | 338 |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -93 |
固定資産除売却損益(△は益) | 108 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -178 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -23 | - |
負ののれん発生益 | -20 | - |
為替差損益(△は益) | - | -1,420 |
売上債権の増減額(△は増加) | 391 | 3,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 173 | -268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | -1,193 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -156 | 4 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -821 | -286 |
その他 | -258 | 208 |
小計 | 8,731 | 11,036 |
利息及び配当金の受取額 | 226 | 236 |
利息の支払額 | -695 | -607 |
法人税等の支払額 | -2,809 | -1,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 | 8,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -6 | 18 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | | -1,703 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -4,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -230 | -520 |
投資有価証券の取得による支出 | -364 | -1,263 |
投資有価証券の売却による収入 | 507 | 492 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,790 | - |
出資金の売却による収入 | 16 | - |
子会社株式の取得による支出 | -350 | -224 |
長期貸付けによる支出 | -46 | -46 |
長期貸付金の回収による収入 | 52 | 55 |
その他 | -16 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | -7,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,191 | 2,314 |
長期借入れによる収入 | 8,213 | 16,634 |
長期借入金の返済による支出 | -6,806 | -9,159 |
社債の償還による支出 | -105 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -213 | -220 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
配当金の支払額 | -77 | -77 |
非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,109 | 9,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 113 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,871 | 11,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,775 | 44,863 |