麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,445 | 7,069 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,411 |
| 減損損失 | 52 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 691 | 594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -458 |
| 支払利息 | 636 | 606 |
| のれん償却額 | 497 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -23 | － |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | 3,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -1,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -821 | -286 |
| その他 | -258 | 208 |
| 小計 | 8,731 | 11,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 236 |
| 利息の支払額 | -695 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -2,809 | -1,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 | 8,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | 18 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -1,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -4,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -1,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 492 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,790 | － |
| 出資金の売却による収入 | 16 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -350 | -224 |
| 長期貸付けによる支出 | -46 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 55 |
| その他 | -16 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | -7,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,191 | 2,314 |
| 長期借入れによる収入 | 8,213 | 16,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,806 | -9,159 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,109 | 9,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,871 | 11,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,775 | 44,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
