半期報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月25日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,069 | 5,196 |
| 減価償却費 | 2,411 | 2,803 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 594 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -390 |
| 支払利息 | 606 | 601 |
| のれん償却額 | 338 | 946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -1,420 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,061 | 12,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | -5,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -286 | -1,657 |
| その他 | 208 | 253 |
| 小計 | 11,036 | 14,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 408 |
| 利息の支払額 | -607 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -1,898 | -2,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,766 | 11,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18 | -17 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,703 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -3,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -3,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 492 | 3,434 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 295 |
| 子会社株式の取得による支出 | -224 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -46 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 158 |
| その他 | 43 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,151 | -3,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,314 | 2,124 |
| 長期借入れによる収入 | 16,634 | 9,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,159 | -7,104 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,358 | 3,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,087 | 11,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,498 | 67,371 |
