麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,196 | 7,916 |
| 減価償却費 | 2,803 | 2,984 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -666 |
| 支払利息 | 601 | 555 |
| のれん償却額 | 946 | 947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -3,086 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -54 | -198 |
| 為替差損益（△は益） | 673 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,933 | 7,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,019 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,811 | -4,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -166 | 864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,657 | -1,471 |
| その他 | 307 | -576 |
| 小計 | 14,729 | 10,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 639 |
| 利息の支払額 | -604 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -2,906 | -2,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,627 | 7,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | 26 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,533 | -2,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,266 | -4,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,434 | 4,198 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 295 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -261 |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 158 | 100 |
| その他 | -10 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,493 | -2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,124 | 1,887 |
| 長期借入れによる収入 | 9,642 | 20,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,104 | -7,653 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -468 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,918 | 14,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,873 | 18,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,232 | 75,155 |
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