半期報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,916 | 5,949 |
| 減価償却費 | 2,984 | 2,682 |
| 減損損失 | 9 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | 410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -694 |
| 補助金収入 | -236 | -829 |
| 支払利息 | 555 | 534 |
| のれん償却額 | 947 | 947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,086 | -562 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515 | -681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,296 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -198 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 410 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,549 | 8,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834 | 691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,074 | -3,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 864 | -443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,471 | -1,583 |
| その他 | -576 | -749 |
| 小計 | 9,962 | 12,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 1,091 |
| 利息の支払額 | -554 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -2,752 | -2,636 |
| 補助金の受取額 | 236 | 866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,530 | 10,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26 | -1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -2,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,297 | -13,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,198 | 8,184 |
| 出資金の払込による支出 | － | -111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -261 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,497 |
| 長期貸付けによる支出 | -46 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 54 |
| その他 | -57 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | -6,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,887 | 494 |
| 長期借入れによる収入 | 20,735 | 19,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,653 | -8,911 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -572 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,084 | 10,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,922 | 14,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,148 | 87,959 |
