半期報告書-第62期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

【提出】
2022年12月26日 13:00
【資料】
半期報告書-第62期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益5,9499,852
減価償却費2,6823,091
減損損失23
貸倒引当金の増減額(△は減少)-18-58
賞与引当金の増減額(△は減少)1971,449
工事損失引当金の増減額(△は減少)-129-145
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4108
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)11
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)323
受取利息及び受取配当金-694-622
補助金収入-829-1,887
支払利息534647
のれん償却額9471,222
持分法による投資損益(△は益)-562-1,806
固定資産除売却損益(△は益)358
投資有価証券売却損益(△は益)-681-260
投資有価証券評価損益(△は益)12
関係会社株式売却損益(△は益)1,296
デリバティブ評価損益(△は益)30225
為替差損益(△は益)-177-3,591
売上債権の増減額(△は増加)8,1671,625
棚卸資産の増減額(△は増加)691-2,053
仕入債務の増減額(△は減少)-3,003-5,025
契約負債の増減額(△は減少)348
その他の流動資産の増減額(△は増加)-4432,267
その他の流動負債の増減額(△は減少)-1,583-5,940
その他-620-156
小計12,206-762
利息及び配当金の受取額1,0911,159
利息の支払額-537-594
法人税等の支払額-2,636-2,776
法人税等の還付額614
補助金の受取額8662,166
営業活動によるキャッシュ・フロー10,991-192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-1-336
短期貸付金の純増減額(△は増加)200
有形固定資産の取得による支出-2,613-3,648
有形固定資産の売却による収入72215
無形固定資産の取得による支出-806-404
投資有価証券の取得による支出-13,709-3,519
投資有価証券の売却による収入8,1842,252
出資金の払込による支出-111-715
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,981
関係会社株式の取得による支出-1,614
関係会社株式の売却による収入2,497
長期貸付けによる支出-46-43
長期貸付金の回収による収入54381
その他248-14
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,211-9,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4942,183
長期借入れによる収入19,44753,690
長期借入金の返済による支出-8,911-12,614
社債の償還による支出-283
リース債務の返済による支出-272-264
自己株式の取得による支出-3-5
子会社の自己株式の取得による支出-4
配当金の支払額-77-77
非支配株主への配当金の支払額-651-657
財務活動によるキャッシュ・フロー10,02141,970
現金及び現金同等物に係る換算差額9686
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)14,81033,035
現金及び現金同等物の四半期末残高94,372127,408