半期報告書-第62期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月26日 13:00
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- 半期報告書-第62期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,949 | 9,852 |
| 減価償却費 | 2,682 | 3,091 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 1,449 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 410 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -622 |
| 補助金収入 | -829 | -1,887 |
| 支払利息 | 534 | 647 |
| のれん償却額 | 947 | 1,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -562 | -1,806 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -681 | -260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,296 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | -177 | -3,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,167 | 1,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 691 | -2,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,003 | -5,025 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -443 | 2,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,583 | -5,940 |
| その他 | -620 | -156 |
| 小計 | 12,206 | -762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,091 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -537 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -2,636 | -2,776 |
| 法人税等の還付額 | － | 614 |
| 補助金の受取額 | 866 | 2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,991 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -336 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -3,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -806 | -404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,709 | -3,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,184 | 2,252 |
| 出資金の払込による支出 | -111 | -715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,981 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,614 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,497 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -46 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 381 |
| その他 | 248 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,211 | -9,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494 | 2,183 |
| 長期借入れによる収入 | 19,447 | 53,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,911 | -12,614 |
| 社債の償還による支出 | － | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -272 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -651 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,021 | 41,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,810 | 33,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,372 | 127,408 |
