半期報告書-第62期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月26日 13:00
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- 半期報告書-第62期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,949 | 9,852 |
減価償却費 | 2,682 | 3,091 |
減損損失 | 2 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 197 | 1,449 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -129 | -145 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 410 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -694 | -622 |
補助金収入 | -829 | -1,887 |
支払利息 | 534 | 647 |
のれん償却額 | 947 | 1,222 |
持分法による投資損益(△は益) | -562 | -1,806 |
固定資産除売却損益(△は益) | 35 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -681 | -260 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,296 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 30 | 225 |
為替差損益(△は益) | -177 | -3,591 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,167 | 1,625 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 691 | -2,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,003 | -5,025 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 348 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -443 | 2,267 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,583 | -5,940 |
その他 | -620 | -156 |
小計 | 12,206 | -762 |
利息及び配当金の受取額 | 1,091 | 1,159 |
利息の支払額 | -537 | -594 |
法人税等の支払額 | -2,636 | -2,776 |
法人税等の還付額 | - | 614 |
補助金の受取額 | 866 | 2,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,991 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | -336 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 20 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -3,648 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 215 |
無形固定資産の取得による支出 | -806 | -404 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,709 | -3,519 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,184 | 2,252 |
出資金の払込による支出 | -111 | -715 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,981 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,614 |
関係会社株式の売却による収入 | 2,497 | - |
長期貸付けによる支出 | -46 | -43 |
長期貸付金の回収による収入 | 54 | 381 |
その他 | 248 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,211 | -9,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 494 | 2,183 |
長期借入れによる収入 | 19,447 | 53,690 |
長期借入金の返済による支出 | -8,911 | -12,614 |
社債の償還による支出 | - | -283 |
リース債務の返済による支出 | -272 | -264 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | |
配当金の支払額 | -77 | -77 |
非支配株主への配当金の支払額 | -651 | -657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,021 | 41,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,810 | 33,035 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,372 | 127,408 |