麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月25日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,660 | 16,250 |
| 減価償却費 | 3,362 | 3,824 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,449 | 808 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -1,473 |
| 補助金収入 | -1,887 | -1,508 |
| 支払利息 | 647 | 759 |
| のれん償却額 | 1,138 | 1,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,801 | -3,369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 225 | -247 |
| 為替差損益（△は益） | -3,591 | -2,798 |
| 受取保険金 | － | -535 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,625 | 24,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,053 | -1,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,025 | -2,558 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 348 | -2,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182 | -2,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,267 | -2,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,940 | -180 |
| その他 | 26 | -222 |
| 小計 | -762 | 27,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 2,732 |
| 利息の支払額 | -594 | -747 |
| 法人税等の支払額 | -2,776 | -5,362 |
| 法人税等の還付額 | 614 | 513 |
| 補助金の受取額 | 2,166 | 2,623 |
| 保険金の受取額 | － | 535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192 | 27,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -336 | 230 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,648 | -3,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,519 | -11,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,252 | 4,907 |
| 出資金の払込による支出 | -715 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,981 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,614 | -1,537 |
| 長期貸付けによる支出 | -43 | -45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 381 | 470 |
| 事業譲渡による収入 | － | 99 |
| その他 | -14 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,429 | -10,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,183 | 2,450 |
| 長期借入れによる収入 | 53,690 | 23,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,614 | -14,851 |
| 社債の償還による支出 | -283 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -253 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -211 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -657 | -3,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,970 | 7,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,035 | 25,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,408 | 127,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
