麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月25日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,250 | 12,413 |
| 減価償却費 | 3,824 | 3,989 |
| 減損損失 | 2 | 19,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 992 | -398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 808 | 959 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -76 | -206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | -1,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283 | 370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -3,692 |
| 補助金収入 | -1,508 | -28 |
| 支払利息 | 759 | 881 |
| のれん償却額 | 1,645 | 1,050 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -16,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,369 | -1,567 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -512 | -914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -631 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -247 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -2,798 | 1,443 |
| 受取保険金 | -535 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,975 | 32,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,564 | -4,028 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 199 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558 | -18,041 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,317 | 2,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,455 | -507 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 671 | 315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,797 | -276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -852 | -2,655 |
| その他 | -146 | 77 |
| 小計 | 27,374 | 25,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732 | 6,284 |
| 利息の支払額 | -747 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -5,362 | -3,313 |
| 法人税等の還付額 | 513 | 880 |
| 補助金の受取額 | 2,623 | 34 |
| 保険金の受取額 | 535 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,669 | 28,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 230 | -6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -3,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,001 | -11,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,907 | 3,903 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -870 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,537 | -1,107 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,889 |
| 長期貸付けによる支出 | -45 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 470 | 59 |
| 事業譲渡による収入 | 99 | － |
| その他 | -77 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,452 | 5,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,450 | -3,732 |
| 長期借入れによる収入 | 23,630 | 22,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,851 | -13,464 |
| 社債の償還による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -211 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,127 | -2,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,550 | 2,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,593 | 36,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,915 | 136,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
