麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 13:01
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,790 | 5,445 |
| 減価償却費 | 2,392 | 2,500 |
| 減損損失 | 109 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -924 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 412 | 691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -416 |
| 支払利息 | 541 | 636 |
| のれん償却額 | 500 | 497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122 | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -178 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 253 | -23 |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,998 | 391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,080 | 42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -223 | -156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -781 | -821 |
| その他 | -152 | -258 |
| 小計 | 9,153 | 8,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 226 |
| 利息の支払額 | -545 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -2,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,998 | 5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | -6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,325 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -3,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 507 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,790 |
| 出資金の売却による収入 | － | 16 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -745 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 52 |
| その他 | -49 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,218 | -1,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,001 | 3,191 |
| 長期借入れによる収入 | 6,471 | 8,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,544 | -6,806 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,469 | 4,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -395 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,853 | 7,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,264 | 41,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
