半期報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2016年12月26日 13:03
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,391 | 5,790 |
| 減価償却費 | 2,559 | 2,392 |
| 減損損失 | － | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | -924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -276 |
| 支払利息 | 596 | 541 |
| のれん償却額 | 526 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -524 | 122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,306 | 3,998 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | 338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,047 | -3,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -776 | -223 |
| その他 | -946 | -934 |
| 小計 | 10,194 | 9,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 393 |
| 利息の支払額 | -591 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -2,032 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,792 | 7,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -30 | -5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -371 | 1,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -3,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | -2,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484 | 397 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,636 | -745 |
| 長期貸付けによる支出 | -453 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 50 |
| その他 | 68 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,011 | -5,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,381 | 2,001 |
| 長期借入れによる収入 | 11,626 | 6,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,606 | -5,544 |
| 社債の償還による支出 | -399 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -328 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -2 |
| 配当金の支払額 | -79 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,702 | 2,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,447 | 4,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,880 | 39,264 |
