半期報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,291 | 5,391 |
減価償却費 | 2,609 | 2,559 |
減損損失 | 85 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -216 | -264 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -122 | 161 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -287 | -425 |
支払利息 | 657 | 596 |
のれん償却額 | 578 | 526 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -524 |
固定資産除売却損益(△は益) | -197 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -169 | -59 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,943 | 7,306 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -457 | -457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,392 | -3,047 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -452 | -776 |
その他 | 112 | -946 |
小計 | 9,117 | 10,194 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 221 |
利息の支払額 | -659 | -591 |
法人税等の支払額 | -1,971 | -2,032 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,665 | 7,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 43 | -30 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29 | -371 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -1,511 |
有形固定資産の売却による収入 | 608 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -103 | -76 |
投資有価証券の取得による支出 | -771 | -575 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,533 | 484 |
出資金の売却による収入 | 61 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,636 |
長期貸付けによる支出 | -55 | -453 |
長期貸付金の回収による収入 | 448 | 56 |
その他 | 30 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -5,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,737 | -1,381 |
長期借入れによる収入 | 7,709 | 11,626 |
長期借入金の返済による支出 | -5,362 | -5,606 |
社債の償還による支出 | -558 | -399 |
リース債務の返済による支出 | -232 | -328 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -43 |
配当金の支払額 | -78 | -79 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,150 | 3,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,410 | 6,447 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,550 | 33,880 |