麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,291 | 5,391 |
| 減価償却費 | 2,609 | 2,559 |
| 減損損失 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -425 |
| 支払利息 | 657 | 596 |
| のれん償却額 | 578 | 526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -524 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -197 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,943 | 7,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,392 | -3,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -452 | -776 |
| その他 | 112 | -946 |
| 小計 | 9,117 | 10,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 221 |
| 利息の支払額 | -659 | -591 |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,665 | 7,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 43 | -30 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | -371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -1,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | -575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,533 | 484 |
| 出資金の売却による収入 | 61 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,636 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -453 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 448 | 56 |
| その他 | 30 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -5,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,737 | -1,381 |
| 長期借入れによる収入 | 7,709 | 11,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,362 | -5,606 |
| 社債の償還による支出 | -558 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -43 |
| 配当金の支払額 | -78 | -79 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,150 | 3,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,410 | 6,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,550 | 33,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
