半期報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,989 | 5,291 |
減価償却費 | 2,544 | 2,609 |
減損損失 | - | 85 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -216 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 163 | 137 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 142 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -254 | -287 |
支払利息 | 704 | 657 |
のれん償却額 | 576 | 578 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -2 |
固定資産除売却損益(△は益) | -9 | -197 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -169 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,310 | 3,943 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -288 | -457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,519 | -2,392 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,109 | -452 |
その他 | -104 | 112 |
小計 | 6,189 | 9,117 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 178 |
利息の支払額 | -756 | -659 |
法人税等の支払額 | -1,937 | -1,971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,676 | 6,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 93 | 43 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 166 | -29 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 608 |
無形固定資産の取得による支出 | -235 | -103 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,464 | -771 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1,533 |
出資金の売却による収入 | - | 61 |
関係会社株式の取得による支出 | -200 | - |
長期貸付けによる支出 | -55 | -55 |
長期貸付金の回収による収入 | 41 | 448 |
その他 | 15 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,181 | -445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,816 | 2,737 |
長期借入れによる収入 | 16,372 | 7,709 |
長期借入金の返済による支出 | -4,482 | -5,362 |
社債の償還による支出 | -518 | -558 |
リース債務の返済による支出 | -220 | -232 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -78 | -78 |
少数株主への配当金の支払額 | -43 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,210 | 4,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,694 | 10,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,663 | 31,550 |