麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,989 | 5,291 |
| 減価償却費 | 2,544 | 2,609 |
| 減損損失 | － | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -287 |
| 支払利息 | 704 | 657 |
| のれん償却額 | 576 | 578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | -197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,310 | 3,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 | -2,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,109 | -452 |
| その他 | -104 | 112 |
| 小計 | 6,189 | 9,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 178 |
| 利息の支払額 | -756 | -659 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,676 | 6,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 93 | 43 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 166 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,464 | -771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1,533 |
| 出資金の売却による収入 | － | 61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 448 |
| その他 | 15 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,181 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,816 | 2,737 |
| 長期借入れによる収入 | 16,372 | 7,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,482 | -5,362 |
| 社債の償還による支出 | -518 | -558 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -78 | -78 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,210 | 4,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,694 | 10,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,663 | 31,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
