営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益5,196百万円、減価償却費2,803百万円、売上債権の増減額12,933百万円、仕入債務の増減額△5,811百万円、法人税等の支払額△2,906百万円等により、11,627百万円の収入(前年同期は8,766百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,533百万円、投資有価証券の取得による支出3,266百万円、投資有価証券の売却による収入3,434百万円等により、3,493百万円の支出(前年同期は7,151百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響等により、3,918百万円の収入(前年同期は9,358百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から11,873百万円増加し、67,371百万円となりました。

2019/12/25 13:06