キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,146 | 21,480 |
| 減価償却費 | 5,707 | 7,244 |
| 減損損失 | 449 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 644 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 487 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -117 | 814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 474 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -206 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -1,121 |
| 補助金収入 | -3,995 | -4,749 |
| 支払利息 | 1,066 | 1,415 |
| のれん償却額 | 1,895 | 2,786 |
| 負ののれん発生益 | -6,093 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,585 | -6,197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,067 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,396 | -607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,296 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 59 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | -1,545 | -1,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | -31,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,021 | -445 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 3,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,497 | 5,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | 2,578 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -326 | -1,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 885 | -705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,461 | -6,130 |
| その他 | 283 | 282 |
| 小計 | 24,185 | -7,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 2,145 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -5,072 | -6,548 |
| 法人税等の還付額 | － | 614 |
| 補助金の受取額 | 3,782 | 3,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,869 | -8,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12 | -551 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,125 | -6,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,209 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -1,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,424 | -7,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,190 | 5,246 |
| 出資金の払込による支出 | -122 | -845 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,749 | -5,046 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,497 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,208 | -1,981 |
| 長期貸付けによる支出 | -92 | -149 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 2,528 |
| その他 | 19 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,758 | -16,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,531 | -806 |
| 長期借入れによる収入 | 43,419 | 60,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,187 | -24,523 |
| 社債の償還による支出 | － | -304 |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -639 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -11 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -972 | － |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,616 | -1,833 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,470 | 32,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,223 | 7,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,372 | 102,321 |
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