キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,096 | 20,721 |
| 減価償却費 | 6,133 | 5,707 |
| 減損損失 | 8,145 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 474 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -529 |
| 補助金収入 | -1,983 | -3,995 |
| 支払利息 | 1,110 | 1,066 |
| のれん償却額 | 1,895 | 1,895 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,217 | -2,537 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | -1,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -712 | -1,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,296 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -247 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -1,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,514 | 112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 589 | 1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | 1,497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -325 | 885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | 2,135 |
| その他 | 195 | -87 |
| 小計 | 18,236 | 24,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,566 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -1,110 | -1,073 |
| 法人税等の支払額 | -4,439 | -5,072 |
| 補助金の受取額 | 1,922 | 3,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,175 | 22,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28 | 12 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,009 | -14,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 4,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -1,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,304 | -16,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,479 | 15,190 |
| 出資金の払込による支出 | － | -122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,889 | -3,749 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,208 |
| 長期貸付けによる支出 | -93 | -92 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 154 | 113 |
| その他 | 194 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,845 | -19,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -3,531 |
| 長期借入れによる収入 | 35,185 | 43,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,597 | -19,187 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -972 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,543 | -1,616 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,327 | 17,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,915 | 21,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,148 | 94,372 |
