麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,352 | 30,837 |
| 減価償却費 | 7,244 | 7,783 |
| 減損損失 | 61 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 2,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 644 | -245 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 487 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 814 | 2,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 762 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | -407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -2,591 |
| 補助金収入 | -4,749 | -1,991 |
| 支払利息 | 1,415 | 1,562 |
| のれん償却額 | 2,786 | 2,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,069 | -9,577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -607 | -1,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 361 | -376 |
| 為替差損益（△は益） | -1,778 | -3,661 |
| 受取保険金 | － | -541 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,519 | -2,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -51 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,673 | 1,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,908 | -1,027 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,343 | -3,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,578 | -1,474 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,807 | -1,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -705 | -352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,787 | 816 |
| その他 | 282 | 429 |
| 小計 | -7,053 | 19,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,145 | 2,905 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -1,554 |
| 法人税等の支払額 | -6,548 | -9,459 |
| 法人税等の還付額 | 614 | 513 |
| 補助金の受取額 | 3,924 | 3,092 |
| 保険金の受取額 | － | 541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,290 | 15,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -551 | 352 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,575 | -5,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,979 | -18,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,246 | 9,346 |
| 出資金の払込による支出 | -845 | -123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,046 | -10,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,981 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -149 | -89 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,528 | 1,275 |
| 事業譲渡による収入 | － | 99 |
| その他 | -469 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,502 | -25,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -806 | 5,950 |
| 長期借入れによる収入 | 60,350 | 31,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,523 | -26,594 |
| 社債の償還による支出 | -304 | － |
| リース債務の返済による支出 | -639 | -494 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -214 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,833 | -3,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,153 | 6,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,949 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,321 | 100,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
