キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,837 | 39,244 |
| 減価償却費 | 7,783 | 8,033 |
| 減損損失 | 122 | 19,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,496 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -106 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | -259 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,353 | -2,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 762 | 428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -407 | -355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 115 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,591 | -7,208 |
| 支払利息 | 1,562 | 1,812 |
| のれん償却額 | 2,696 | 2,082 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,545 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -19,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,577 | -5,227 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -242 | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,593 | -3,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -695 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -376 | 327 |
| 為替差損益（△は益） | -3,661 | 269 |
| 受取保険金 | -541 | -47 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,647 | 18,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -2,056 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,471 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,027 | -15,881 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,818 | 3,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,474 | 1,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,373 | -2,008 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 749 | -816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 816 | -206 |
| その他 | 429 | 967 |
| 小計 | 22,447 | 35,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 | 10,273 |
| 利息の支払額 | -1,554 | -1,793 |
| 法人税等の支払額 | -9,459 | -7,002 |
| 法人税等の還付額 | 513 | 881 |
| 保険金の受取額 | 541 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,394 | 37,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 352 | -1,318 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -398 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,636 | -5,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -873 | -829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,872 | -15,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,346 | 10,860 |
| 出資金の払込による支出 | -123 | -1,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,889 | -1,778 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,889 |
| 長期貸付けによる支出 | -89 | -89 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,275 | 130 |
| 事業譲渡による収入 | 99 | － |
| その他 | -112 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,174 | 249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,950 | -6,593 |
| 長期借入れによる収入 | 31,335 | 42,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,594 | -24,010 |
| リース債務の返済による支出 | -494 | -562 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -56 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -214 | -7 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,375 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,529 | -6,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,366 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,935 | 35,066 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 100,386 | 135,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
