麻生のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2026年6月29日 13:00

【資料】

有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,306	43,708
減価償却費	8,033	8,977
減損損失	19,932	7,604
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-178	-74
賞与引当金の増減額（△は減少）	-106	766
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-259	-144
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-2,272	42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	428	540
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-355	-173
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	107	98
受取利息及び受取配当金	-7,208	-5,805
支払利息	1,812	2,583
のれん償却額	2,082	539
負ののれん発生益	-4,608	-3,245
段階取得に係る差損益（△は益）	-19,609	-524
持分法による投資損益（△は益）	-5,227	-8,198
固定資産除売却損益（△は益）	-199	-797
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,099	-2,487
投資有価証券評価損益（△は益）		551
関係会社株式売却損益（△は益）	-695	－
デリバティブ評価損益（△は益）	327	-157
為替差損益（△は益）	269	-1,971
受取保険金	-47	－
売上債権の増減額（△は増加）	18,432	-7,642
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,056	-2,524
立替金の増減額（△は増加）	284	3,854
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,881	2,690
契約負債の増減額（△は減少）	3,436	-2,844
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,626	-1,804
預り金の増減額（△は減少）	-2,008	2,226
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-816	-62
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-206	-1,181
その他	967	578
小計	35,212	35,119
利息及び配当金の受取額	10,273	8,419
利息の支払額	-1,793	-2,556
法人税等の支払額	-7,002	-11,057
法人税等の還付額	881	35
保険金の受取額	47	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,617	29,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,318	-1,313
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-26	428
有形固定資産の取得による支出	-5,963	-7,413
有形固定資産の売却による収入	586	1,951
無形固定資産の取得による支出	-829	-2,484
無形固定資産の売却による収入	－	320
投資有価証券の取得による支出	-15,874	-16,282
投資有価証券の売却による収入	10,860	7,684
出資金の払込による支出	-1,001	-45
関係会社株式の取得による支出	-1,778	-15,364
関係会社株式の売却による収入	912	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,311	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	17,889	14,774
長期貸付けによる支出	-89	-1,285
長期貸付金の回収による収入	130	128
その他	63	-560
投資活動によるキャッシュ・フロー	249	-19,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,593	3,155
長期借入れによる収入	42,950	41,990
長期借入金の返済による支出	-24,010	-32,933
社債の償還による支出	－	-7
リース債務の返済による支出	-562	-614
自己株式の取得による支出	-56	-11
自己株式の処分による収入	－	21
子会社の自己株式の取得による支出	-7	-11
子会社の自己株式の処分による収入	24	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-8,375	-9,160
配当金の支払額	-77	-77
非支配株主への配当金の支払額	-6,111	-3,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,819	-1,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35,066	10,013
現金及び現金同等物の中間期末残高	135,452	146,164
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	698

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