有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,996 | 11,755 |
減価償却費 | 4,946 | 4,859 |
減損損失 | - | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -314 | -990 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -223 | -262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 124 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 62 | 231 |
受取利息及び受取配当金 | -902 | -831 |
支払利息 | 1,198 | 1,136 |
のれん償却額 | 1,034 | 1,117 |
持分法による投資損益(△は益) | -691 | -429 |
固定資産除売却損益(△は益) | 64 | -577 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67 | -469 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 31 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -34 |
為替差損益(△は益) | -131 | 797 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,207 | 2,212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183 | 445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,057 | -578 |
その他 | -220 | -308 |
小計 | 19,826 | 18,364 |
利息及び配当金の受取額 | 550 | 886 |
利息の支払額 | -1,192 | -1,129 |
法人税等の支払額 | -4,228 | -2,183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,956 | 15,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 595 | 3 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4 | 1,301 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -36,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 87 |
無形固定資産の取得による支出 | -245 | -302 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,843 | -7,303 |
投資有価証券の売却による収入 | 736 | 2,913 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,298 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,636 | -893 |
長期貸付けによる支出 | -702 | -913 |
長期貸付金の回収による収入 | 108 | 99 |
リース用資産の取得による支出 | -1,368 | - |
その他 | 80 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,955 | -40,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,628 | -1,146 |
長期借入れによる収入 | 20,361 | 39,404 |
長期借入金の返済による支出 | -12,484 | -12,925 |
社債の償還による支出 | -504 | -210 |
リース債務の返済による支出 | -533 | -414 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
配当金の支払額 | -77 | -77 |
非支配株主への配当金の支払額 | -993 | -898 |
その他 | 9 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 23,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,978 | -434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,411 | 33,977 |