麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,996 | 11,755 |
| 減価償却費 | 4,946 | 4,859 |
| 減損損失 | － | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -831 |
| 支払利息 | 1,198 | 1,136 |
| のれん償却額 | 1,034 | 1,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -691 | -429 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | -577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 31 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -34 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | 797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,207 | 2,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057 | -578 |
| その他 | -220 | -308 |
| 小計 | 19,826 | 18,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 886 |
| 利息の支払額 | -1,192 | -1,129 |
| 法人税等の支払額 | -4,228 | -2,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,956 | 15,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 595 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 1,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -36,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,843 | -7,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 2,913 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,636 | -893 |
| 長期貸付けによる支出 | -702 | -913 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108 | 99 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,368 | － |
| その他 | 80 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,955 | -40,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,628 | -1,146 |
| 長期借入れによる収入 | 20,361 | 39,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,484 | -12,925 |
| 社債の償還による支出 | -504 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -533 | -414 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -993 | -898 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 23,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,978 | -434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,411 | 33,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
