麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,755 | 12,548 |
| 減価償却費 | 4,859 | 4,944 |
| 減損損失 | 133 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -990 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -749 |
| 支払利息 | 1,136 | 1,250 |
| のれん償却額 | 1,117 | 895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -429 | -3,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -577 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -469 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 31 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 797 | 1,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,212 | -5,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | 4,298 |
| その他 | -308 | -855 |
| 小計 | 18,364 | 15,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 773 |
| 利息の支払額 | -1,129 | -1,242 |
| 法人税等の支払額 | -2,183 | -4,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,938 | 10,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | 73 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,301 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,344 | -7,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,303 | -4,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,913 | 1,178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,298 | 2,695 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -893 | -2,185 |
| 長期貸付けによる支出 | -913 | -102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 128 |
| その他 | -4 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,060 | -11,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,146 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 39,404 | 15,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,925 | -13,514 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -414 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -8 |
| 配当金の支払額 | -77 | -76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -898 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,724 | 530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434 | -201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,977 | 33,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
