有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,548 | 19,917 |
減価償却費 | 4,944 | 5,163 |
減損損失 | 61 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 177 | 401 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 557 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 107 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -749 | -1,978 |
支払利息 | 1,250 | 1,157 |
のれん償却額 | 895 | 1,285 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -4,475 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,078 | -426 |
固定資産除売却損益(△は益) | 180 | 173 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -222 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 6 | - |
為替差損益(△は益) | 1,347 | -862 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,729 | -9,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 574 | 975 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,298 | 5,412 |
その他 | -855 | 142 |
小計 | 15,780 | 18,851 |
利息及び配当金の受取額 | 773 | 2,010 |
利息の支払額 | -1,242 | -1,157 |
法人税等の支払額 | -4,487 | -5,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,823 | 14,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 73 | -21 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,822 | -8,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | 170 |
無形固定資産の取得による支出 | -909 | -1,001 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,372 | -3,475 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,178 | 534 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,695 | 5,749 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -350 | -244 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7,854 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,185 | - |
長期貸付けによる支出 | -102 | -1,361 |
長期貸付金の回収による収入 | 128 | 162 |
その他 | -28 | -64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,597 | -257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -66 | -122 |
長期借入れによる収入 | 15,700 | 24,664 |
長期借入金の返済による支出 | -13,514 | -15,612 |
社債の償還による支出 | -177 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -428 | -521 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
配当金の支払額 | -76 | -77 |
非支配株主への配当金の支払額 | -899 | -1,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 7,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -201 | 21,722 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,775 | 55,498 |