麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,548 | 19,917 |
| 減価償却費 | 4,944 | 5,163 |
| 減損損失 | 61 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -1,978 |
| 支払利息 | 1,250 | 1,157 |
| のれん償却額 | 895 | 1,285 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,078 | -426 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 180 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,347 | -862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,729 | -9,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574 | 975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,298 | 5,412 |
| その他 | -855 | 142 |
| 小計 | 15,780 | 18,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 2,010 |
| 利息の支払額 | -1,242 | -1,157 |
| 法人税等の支払額 | -4,487 | -5,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,823 | 14,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 73 | -21 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,822 | -8,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909 | -1,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,372 | -3,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,178 | 534 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,695 | 5,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -350 | -244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,854 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,185 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -1,361 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128 | 162 |
| その他 | -28 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,597 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | -122 |
| 長期借入れによる収入 | 15,700 | 24,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,514 | -15,612 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -521 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -76 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -899 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 7,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | 21,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,775 | 55,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
