有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,917 | 11,976 |
| 減価償却費 | 5,163 | 5,581 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 336 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 401 | 386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 557 | 176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 124 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,978 | -1,037 |
| 支払利息 | 1,157 | 1,140 |
| のれん償却額 | 1,285 | 1,893 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,475 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -426 | -613 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 216 |
| 為替差損益（△は益） | -862 | 648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,072 | 8,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 975 | 417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,412 | -7,113 |
| その他 | 142 | 306 |
| 小計 | 18,851 | 22,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,010 | 1,062 |
| 利息の支払額 | -1,157 | -1,149 |
| 法人税等の支払額 | -5,018 | -5,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,685 | 17,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21 | -120 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -4,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,475 | -13,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 534 | 4,441 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,749 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -244 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,854 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,361 | -96 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 162 | 218 |
| その他 | -64 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -13,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 24,664 | 15,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,612 | -15,727 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -521 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,037 | -1,467 |
| その他 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,236 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,722 | 734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,498 | 56,232 |
