有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,917 | 11,976 |
減価償却費 | 5,163 | 5,581 |
減損損失 | 26 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 336 | -66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 401 | 386 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 557 | 176 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 124 | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -1,978 | -1,037 |
支払利息 | 1,157 | 1,140 |
のれん償却額 | 1,285 | 1,893 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -4,475 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -426 | -613 |
固定資産除売却損益(△は益) | 173 | 609 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -154 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 93 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 216 |
為替差損益(△は益) | -862 | 648 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,072 | 8,037 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 975 | 417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,412 | -7,113 |
その他 | 142 | 306 |
小計 | 18,851 | 22,551 |
利息及び配当金の受取額 | 2,010 | 1,062 |
利息の支払額 | -1,157 | -1,149 |
法人税等の支払額 | -5,018 | -5,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,685 | 17,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -21 | -120 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -4,315 |
有形固定資産の売却による収入 | 170 | 170 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,014 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,475 | -13,546 |
投資有価証券の売却による収入 | 534 | 4,441 |
投資有価証券の償還による収入 | 5,749 | 300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -244 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,854 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,361 | -96 |
長期貸付金の回収による収入 | 162 | 218 |
その他 | -64 | 222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -13,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -122 | -131 |
長期借入れによる収入 | 24,664 | 15,892 |
長期借入金の返済による支出 | -15,612 | -15,727 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
リース債務の返済による支出 | -521 | -384 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
配当金の支払額 | -77 | -77 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,037 | -1,467 |
その他 | - | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,236 | -1,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,722 | 734 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,498 | 56,232 |