有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,655 | 8,996 |
| 減価償却費 | 5,215 | 4,946 |
| 減損損失 | 112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -902 |
| 支払利息 | 1,322 | 1,198 |
| のれん償却額 | 1,200 | 1,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -327 | -691 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -182 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,004 | 5,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,526 | 1,057 |
| その他 | 215 | -351 |
| 小計 | 16,507 | 19,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 550 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -1,192 |
| 法人税等の支払額 | -5,828 | -4,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,069 | 14,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 139 | 595 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -378 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -2,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 623 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,962 | -2,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,230 | 736 |
| 出資金の売却による収入 | 61 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,636 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,092 | -702 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 501 | 108 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -1,368 |
| その他 | 69 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -8,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,127 | -4,628 |
| 長期借入れによる収入 | 18,264 | 20,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,809 | -12,484 |
| 社債の償還による支出 | -967 | -504 |
| リース債務の返済による支出 | -512 | -533 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -76 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -993 |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,293 | 6,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,433 | 34,411 |
