麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,092 | 11,655 |
| 減価償却費 | 5,021 | 5,215 |
| 減損損失 | 154 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,468 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -686 |
| 支払利息 | 1,425 | 1,322 |
| のれん償却額 | 1,154 | 1,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -247 | -327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,098 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | -220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,809 | -3,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | 1,526 |
| その他 | -244 | 215 |
| 小計 | 15,205 | 16,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 716 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -3,684 | -5,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,597 | 10,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 87 | 139 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 133 | -378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,764 | -3,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,275 | 623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588 | -288 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 141 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,881 | -2,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 2,230 |
| 出資金の売却による収入 | － | 61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,644 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -181 | -1,092 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 501 |
| リース用資産の取得による支出 | -3,811 | － |
| その他 | 303 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,729 | -4,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,169 | -1,127 |
| 長期借入れによる収入 | 24,679 | 18,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,942 | -14,809 |
| 社債の償還による支出 | -1,137 | -967 |
| リース債務の返済による支出 | -436 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -78 | -76 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 392 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -59 |
| その他 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,256 | 704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171 | 6,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,139 | 27,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
