有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,092 | 11,655 |
減価償却費 | 5,021 | 5,215 |
減損損失 | 154 | 112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -299 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | 41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,332 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,468 | -70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 69 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -592 | -686 |
支払利息 | 1,425 | 1,322 |
のれん償却額 | 1,154 | 1,200 |
持分法による投資損益(△は益) | -247 | -327 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,098 | -182 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 27 | -220 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,809 | -3,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -237 | -28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,267 | 1,526 |
その他 | -244 | 215 |
小計 | 15,205 | 16,507 |
利息及び配当金の受取額 | 552 | 716 |
利息の支払額 | -1,475 | -1,326 |
法人税等の支払額 | -3,684 | -5,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,597 | 10,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 87 | 139 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 133 | -378 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,764 | -3,428 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,275 | 623 |
無形固定資産の取得による支出 | -588 | -288 |
無形固定資産の売却による収入 | 141 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,881 | -2,962 |
投資有価証券の売却による収入 | 117 | 2,230 |
出資金の売却による収入 | - | 61 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,644 | - |
長期貸付けによる支出 | -181 | -1,092 |
長期貸付金の回収による収入 | 82 | 501 |
リース用資産の取得による支出 | -3,811 | - |
その他 | 303 | 69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,729 | -4,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,169 | -1,127 |
長期借入れによる収入 | 24,679 | 18,264 |
長期借入金の返済による支出 | -11,942 | -14,809 |
社債の償還による支出 | -1,137 | -967 |
リース債務の返済による支出 | -436 | -512 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
配当金の支払額 | -78 | -76 |
少数株主からの払込みによる収入 | 392 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -66 | -59 |
その他 | 18 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,256 | 704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,171 | 6,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,139 | 27,433 |