麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,896 | 11,092 |
| 減価償却額 | 3,985 | 5,021 |
| 減損損失 | 1,101 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額 | -152 | -45 |
| 賞与引当金の増減額 | -74 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額 | -43 | -10,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 52 | 69 |
| 受取利息及び配当金 | -391 | -592 |
| 支払利息 | 1,236 | 1,425 |
| のれん償却額 | 922 | 1,154 |
| 持分法による投資損益 | 76 | -247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127 | -1,098 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 12 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額 | -1,857 | -2,809 |
| たな卸資産の増減額 | 333 | -237 |
| 仕入債務の増減額 | 2,197 | 1,267 |
| その他 | -692 | -244 |
| 小計 | 10,731 | 15,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 552 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -1,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,585 | -3,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,358 | 10,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -122 | 87 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -220 | 133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,313 | -4,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 5,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -588 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -2,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708 | 117 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,644 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,446 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -108 | -181 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 82 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -3,811 |
| その他 | -140 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,727 | -10,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,255 | -10,169 |
| 長期借入れによる収入 | 12,469 | 24,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,985 | -11,942 |
| 社債の償還による支出 | -1,039 | -1,137 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -436 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -78 | -78 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,501 | 392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -66 |
| その他 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,755 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,664 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,968 | 21,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
